企業(yè)想要通過內(nèi)保外貸并購境外新企業(yè)就需要先辦妥發(fā)改委和商務部門的ODI備案手續(xù)后，才能辦理內(nèi)保外貸登記。根據(jù)舒心企服的經(jīng)驗，如果并購項目的賣方和買方的股東中涉及中國主體的，內(nèi)保外貸登記申請人還需要提交該等主體當初開展境外投資時辦理ODI備案手續(xù)的證明文件，否則無法辦理內(nèi)保外貸登記。
 
企業(yè)通過內(nèi)保外貸并購境外新企業(yè)ODI備案的審核材料：
 
1、資金用途和還款來源證明材料
 
《展業(yè)規(guī)范》中要求的材料包括擔保合同和擔保項下主債務合同、涉及境外直接投資相關批準或備案文件、境外直接投資資金缺口、資金用途和還款資金來源說明。此類材料作為審核環(huán)節(jié)的基礎，有利于保障內(nèi)保外貸業(yè)務的真實性及資金交易安全。
 
2、債務人主體資格材料
 
《展業(yè)規(guī)范》中還要求申請人必須提交證明債務人主體資格的真實合規(guī)性材料。除此之外，如果涉及內(nèi)保外貸的特殊類型時，即債務人為境內(nèi)居民直接或間接控制的境外機構(gòu)，銀行需要重點審核其是否符合境外投資相關管理規(guī)定?；谠撘?guī)定，銀行首先應審核境外債務人的設立是否遵循商務部、發(fā)改委的規(guī)定（如為央企，應增加審核是否取得國資委的關于其境外投資的批復），境外債務人成立（存續(xù)）的合法性的審核應作為業(yè)務辦理審核的第一道關卡。
 
3、還款來源證明材料
 
實踐中外管局可能會要求擔保人提供借款人的應收賬款合同、未來的財務數(shù)據(jù)預測等文件，作為還款來源的證明材料。
 
4、反擔保合規(guī)、合法證明材料
 
銀行辦理內(nèi)保外貸業(yè)務如接受反擔保的，應切實審核相關押品來源是否符合行業(yè)主觀部門規(guī)定、反擔保資金來源是否合理合法、單一反擔保人用于同類反擔保的總規(guī)模是否與其財務狀況相匹配等。
 
5、債務人的境外投資外匯登記
 
對于債務人為境內(nèi)居民直接或間接控制的境外機構(gòu)，應審核其是否已經(jīng)按照有關規(guī)定辦理相應的境外投資外匯登記。
 
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